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关于浏阳市2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间 : 2017-08-08 来源:市财政局 字体大小:

  ——2017年8月4日在浏阳市第十七届人民代表大会

  常务委员会第七次会议上

  市财政局局长  唐洪胜

主任、各位副主任、各位委员:

  受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2016年财政收支决算草案和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、全市2016年财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.一般公共预算收入决算情况(详见附表1)

  一般公共预算收入完成955392万元,占调整预算的100.6%,比上年增加95916万元,增长11.2%;地方一般公共预算收入完成588512万元,占调整预算的103.5%,比上年增加89980万元,增长18%。上划收入完成366878万元,为调整预算的96.3%,同比增长1.6%。

  按征收部门完成情况如下:市国税局完成448178万元,同口径增长1.6%;市地税局完成313487万元,同口径增长18.1%;市财政局完成193727万元,同口径增长26.2%。

  市级地方一般公共预算收入超收19734万元,已全部调入预算稳定调节基金。2016年末市级预算稳定调节基金余额为22734万元。

  2.一般公共预算支出决算情况(详见附表2)

  一般公共预算总支出完成950576万元,比上年增加99557万元,增长11.7%。剔除上级专项追加和上年结转项目290035万元,市本级一般公共预算支出完成660541万元,占调整预算的100%,比上年增加114123万元,增长20.9%。

  2016年支出决算数主要变化情况如下:

  一般公共服务支出同比增加17081万元,增长26.3%,主要原因是机关事业单位运行经费增加2678万元,机关事业单位工资制度改革、养老保险制度改革、职务职级并行改革、乡镇工作补贴等人员经费支出增加13483万元。

  公共安全支出同比增加5448万元,增长19.7%,主要原因是公检法等部门人员经费提标增加基本支出2039万元,天网工程建设与租赁、戒毒所和派出所建设、DNA资料库和公安电子警察卡口系统等项目支出增加3409万元。

  教育支出同比增加24021万元,增长13.5%,主要原因是教育部门人员经费提标增加基本支出18653万元,洞阳中学建设、永安中学搬迁、长兴湖小学及附属幼儿园建设等项目支出增加5011万元。

  科学技术支出同比增加3278万元,增长46.7%,主要原因是实施“兴工强市”三年行动计划,市本级对花炮等工业企业扶持力度加大,上级安排的科技计划项目支出增加。

  文化体育与传媒支出同比增加8453万元,增长62.5%,主要原因是电视台相关收支纳入预决算管理,支出规模增加。

  城乡社区支出同比增加21187万元,增长22.8%,主要原因是根据“十三五”规划设计,进一步推进城乡一体化建设,其中长兴湖片区建设支出增加11170万元,大瑶建制镇建设、停车场、社区公共设施等基础设施建设支出增加10017万元。

  农林水支出同比增加15649万元,增长11.5%,主要原因是精准扶贫支出增加1701万元,农田水利等基础设施建设项目支出增加2202万元,普惠金融发展项目支出增加1133万元,农村公益事业、农业组织化与产业化经营、农村道路建设等支出增加10613万元。

  交通运输支出同比增加3570万元,增长9.6%,主要原因是农村公路建设和养护支出增加1920万元、永社公路改造支出增加1650万元。

  金融支出同比增加819万元,增长328.9%,主要原因是企业上市扶持资金支出增加267万元,融资性担保公司和小贷公司风险补贴支出增加332万元,银行业金融机构目标管理考核经费支出增加198万元。

  债务付息支出增加5529万元,增长439.9%,主要原因是上级安排的置换债券本金增加,利息支出相应增加。

  国土海洋气象等支出同比减少7318万元,下降40.2%,主要原因是上级安排的国土资源事务支出减少。

  住房保障支出同比减少3437万元,下降14.1%,主要原因是上级安排的公共租赁房建设项目支出减少。

  市级预备费6100万元,全部用于自然灾害等突发事件处置及其他年初难以预见的支出,其中一般公共服务支出1373.7万元,公共安全支出390万元,教育支出887.6万元,社会保障和就业支出200万元,节能环保支出1430万元,城乡社区支出123.5万元,农林水支出372万元,资源勘探信息等支出800万元,国土海洋气象等支出423.2万元,其他支出100万元。

  市级预算周转金规模没有发生变化,2016年末余额为32万元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。随着市级库款保障能力的逐步提高,市级设置预算周转金已无必要。2017年,32万元预算周转金将全部调入预算稳定调节基金。

  3.税收返还及转移支付情况

  2016年,经过积极争取,中央和省级财政共安排我市税收返还和转移支付353709万元。一是返还性收入36563万元,减少14%,主要是“营改增”调减2016年税收返还6089万元。二是一般性转移支付收入162908万元,增长11.4%。三是专项转移支付154238万元,减少9.8%,主要原因是上级财政调整转移支付结构,将专项转移支付向51个贫困县倾斜。

  4.一般公共预算收支决算平衡情况

  按现行财政管理体制结算,全年地方一般公共预算收入完成588512万元,上级补助收入353709万元,地方政府一般债券转贷收入300539万元,政府性基金调入202万元,其他调入18529万元,上年滚存结余57300万元,当年收入合计1318791万元;一般公共预算总支出完成950576万元,上解支出19627万元,地方政府一般债券还本支出269239万元,安排预算稳定调节基金19734万元,当年支出合计1259176万元。收支相抵,年终结转59615万元,当年收支平衡。

  (二)政府性基金收支决算情况(详见附表3)

  市本级政府性基金收入完成317760万元,占调整预算的103.7%。其中国有土地使用权出让收入309334万元,占调整预算的103.1%。

  政府性基金本年支出完成333195万元,剔除上级专项追加和上年结转15435万元,市本级支出完成317760万元,占调整预算的103.7%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出307999万元,占调整预算的102.7%。

  按照现行财政管理体制结算,市本级政府性基金收入完成 317760万元,上级补助收入18104万元,地方政府专项债务转贷收入267521万元,上年滚存结余21359万元,当年收入合计624744万元;政府性基金总支出完成333195万元,上解支出326万元,调出资金202万元,地方政府专项债务还本支出267521万元,当年支出合计601244万元。收支相抵,年终滚存结余23500万元,结转下年使用。

  (三)国有资本经营收支决算情况(详见附表4)

  国有资本经营预算收入完成1454万元,占预算的102.7%,加上年结转收入120万元,当年收入合计1574万元;国有资本经营预算支出完成1534万元,占预算的99.9%;收支相抵,年终滚存结余40万元,结转下年使用。

  (四)社保基金收支决算情况(详见附表5)

  社保基金预算收入完成302724万元,占预算的110.4%,比上年增加62872万元,增长26.2%;社保基金预算支出完成234781万元,占预算的92.55%,比上年增加47203万元,增长25.2%。

  (五)地方政府债务情况

  2016年省财政厅核定我市政府债务限额1102000万元,我市政府债务实际余额为998711万元。2016年省财政厅分配我市政府债券资金为574060万元,其中:置换债券536760万元,已按上级要求全部用于置换成本较高的存量债务,置换后每年可节约利息支出2.14亿元;新增债券37300万元,全部用于安排危房改造、公共安全、教育、农村公路建设等重点民生支出。

  (六)2016年财政决算草案审查变动情况

  与2017年2月7日向市第十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数比较,部分收支数据有所变化,具体情况如下:

  1.一般公共预算收支的变动

  按照财政“省直管县”体制进行结算,上级财政实际结算情况有所调整:

  (1)上级补助收入的变动。由350571万元调整为353709万元,增加3138万元。主要原因是通过财政部门争取,上级县级基本财力保障机制奖补资金收入增加2910万元、结算补助收入增加228万元。

  (2)总支出的变动。由950276万元调整为950576万元,增加300万元。主要原因是在结算整理期间五保救助会往来资金300万元转列支出。

  (3)上解支出的变动。由预计19033万元调整为19627万元,增加594万元。主要原因是省垫付粮食风险基金和新增粮食财务挂账贴息、地方政府债券发行费部分扣缴款等两项上解支出未估计在内。

  (4)年终滚存结余的变动。由于以上上级补助收入、财政总支出、上解支出的变动,影响年终滚存结余变动,由57371万元调整为59615万元,增加2244万元。按照省与市(县市区)结算要求,年终滚存结余全部结转下年使用。

  2.政府性基金收支的变动

  (1)上解支出的变动。由152万元调整为326万元,增加174万元。主要原因是地方政府专项债券发行费未估计在上解支出内。

  (2)年终滚存结余的变动。由于上解支出的变动,影响年终滚存结余变动,由23674万元调整为23500万元,减少174万元。

  二、2017年上半年预算执行情况

  今年上半年,面对宏观经济形势偏紧、经济下行压力加大等现状,财税工作全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市经济工作会议精神,顺应经济发展新常态,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市的发展定位,始终坚持依法理财,促进经济转型升级、提质增效,围绕服务发展大局,锐意进取、改革创新,为浏阳经济社会发展提供了财力保障。

  (一)上半年预算执行总体情况

  1.强化调度,涵养税源,推进财政持续增收

  认真贯彻落实全市经济工作会议精神和收入组织工作部署,定期分析税收形势,加强各类潜力税源和零散税源管理,盯紧收入预期目标,实施综合治税“十大措施”,实行一月一调度,顺利实现首月、首季开门红、“双过半”等目标。研究制定《征管部门2017年财政收入绩效考核方案》,充分调动国地税、乡镇(街道)、园区等单位的积极性,落实责任、密切协作、强化督查。出台促进企业上市奖励办法和招商引资办法,全面落实“最多跑一次”改革、降税清费、花炮企业扶持等改革政策,全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。用足用活新增债券政策,抢抓利用新增债券发展地方经济的政策机遇,加大争取一般债券资金力度,成功争取上级新增一般债券额度4.78亿元。加强与上级财政部门的联系衔接,及时研究和掌握上级项目政策,成为财政部驻湘专员办在湖南省第一个工作联系点,成功争取财政部田园综合体项目。

  1-6月全市累计完成一般公共预算收入53.6亿元,占年初预算的51%,占长沙市考核目标的52%,同口径增长8.2%(详见附表6)。

  (1)分级次完成情况

  地方一般公共预算收入37.1亿元,占年初预算的57.3%,同口径增长8.3%,占总收入比重为69.2%;上划收入16.5亿元,占年初预算的40.8%,同口径下降1.3%,占总收入比重为30.8%。

  (2)分部门完成情况

  市国税局完成一般公共预算收入20.4亿元,占年初预算的38.6%,同口径下降14.5%;完成地方一般公共预算收入6.3亿元,占年初预算的37.7%,同口径下降12.6%(剔除上年同期营业税对收入基数的影响);

  市地税局完成18.4亿元,占年初预算的57.4%,同口径增长20.6%;完成地方一般公共预算收入16亿元,占年初预算的57.4%,同口径增长21.1%(剔除上年同期营业税对收入基数的影响);

  市财政局完成14.8亿元,占年初预算的73.4%,同比增长7%;完成地方一般公共预算收入14.8亿元,占年初预算的73.4%,同比增长7%;

  (3)分区域完成情况

  园区完成一般公共预算收入19.6亿元,占年初预算的43.2%,同比增长4.2%;街道完成一般公共预算收入6.9亿元,占年初预算的53.7%,同比增长3%;乡镇完成一般公共预算收入6.1亿元,占年初预算的55.9%,同比增长9.8%。

  (4)分税种完成情况

  增值税累计入库13.4亿元,较上年同期(增值税和营业税合计)下降10.4%,占税收收入的比重为39.3%,减收的主要原因:一是上年集中清理营业税欠税提高了收入基数;二是受“营改增”影响,企业可抵扣收入增加。分行业看,电子信息业入库1.4亿元,下降51.5%,主要是蓝思科技等重点税源企业可抵扣收入增加;花炮行业入库1.8亿元,增长15.1%,主要是上半年进一步强化了花炮税收征管;医药制造业入库1.6亿元,与上年基本持平(上年同期增长39%);建筑业、金融业入库1.2亿元、0.7亿元,分别较上年同期(增值税和营业税)下降43%和41.1%;房地产业入库1.4亿元,较上年同期(增值税和营业税)增长38.5%。

  企业所得税累计完成5.3亿元,同比下降21.1%,占税收收入的比重为14%。分行业看,主要是电子信息业入库1.2亿元,较上年同期减收1.5亿元,下降55.6%;金融业入库1.2亿元,下降14.5%;医药行业入库0.6亿元,下降24.8%;房地产业入库0.7亿元,增长110.2%。

  消费税累计完成2.4亿元,同比下降17.2%,占税收收入的比重为6.4%,主要是本年烟草消费税级次调整为长沙市级,不再归属于我市收入。分行业看,主要是花炮行业入库2.2亿元,增长10.3%。

  (5)分行业完成情况

  十大主要行业入库26.7亿元,同比下降7.2%,占税收总额的比重为70.3%。其中增减变化幅度较大的行业为:批发零售(不含烟草批发)入库1.6亿元,同比增长36.1%,增速较上年同期提高20.7个百分点;房地产业入库5.5亿元,同比增长15.8%,为2016年以来首月出现正增长,主要原因是集中清理先占未批土地耕地占用税,奥园、长兴湖壹号等楼盘销售行情较好,带动房地产税收增长;花炮行业入库4.5亿元,同比增长11.3%,分别较上年同期和上年全年提升8.5和13.8个百分点;机械制造入库1.6亿元,同比增长8.2%,增速较上年同期下降22.3个百分点。生物医药入库2.6亿元,同比下降9.9%,主要是尔康制药、九芝堂华纳大等主要企业订单减少,税收下降;电子信息业入库2.7亿元,同比减收3.2亿元,下降54.3%,主要是蓝思科技新厂区陆续投产,企业可抵扣金额增加;健康食品行业入库0.6亿元,同比下降11.2%,主要是盐津铺子部分生产线外迁。

  (6)分企业完成情况

  全市纳税前100名企业累计入库15.2亿元,同比减收2.3亿元,下降12.9%,重点企业税收增长出现两极分化。其中:蓝思科技入库2.4亿元,同比减收3.2亿元,下降57.4%,主要是抵扣增加;烟草公司入库0.9亿元,下降46.1%,主要是烟草消费税上划;君悦、碧桂园、兆基等房地产企业分别入库0.6亿元、0.4亿元和0.2亿元,同比增长200%、31.1%、42.1%,房地产行业税收形势出现好转,对税收贡献度提高;宇环数控入库0.4亿元,同比增长94.5%;但尔康制药、九典制药、华纳大等重点生物医药企业出现一定程度减收。

  2.强化投入,严格管理,支出结构不断优化

  发挥财政保障的主导作用,按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的用款顺序,合理调度资金,确保各项支出保障有力。截至6月30日,完成一般公共预算支出55.1亿元,占年初预算的55.2%,同比增加9.2亿元,增长20%(详见附表7)。一是保运转。统筹安排资金落实全市机关事业单位2016年7月至2017年12月工资福利提标经费,进一步强化人员经费保障;2017年村级运转经费提升至25万元/村。二是惠民生。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,上半年民生支出42.3亿元,比上年同期增加6.2亿元,民生支出占一般公共预算支出的76.8%。累计发放涉农补贴2.76亿元,补贴项目18项,涉及48.23万农户;1-6月社保基金支出13.94亿元,占全年支出预算28.22亿元的49.4 %;始终坚持教育优先发展理念,上半年,市本级财政配套安排农村义务教育免补经费1953.5万元、受益学生超15万人次;统筹安排农村义务教育阶段学校生均公用经费3717.97万元、标准化学校建设和薄改资金3803万元;整合涉农专项资金5000万元,专项用于31个试点村的基础设施建设和社会事业发展。三是助脱贫。打好打赢精准扶贫攻坚战,坚决兑现“军令状”。积极筹措资金落实精准扶贫助学,将全市所有义务教育阶段建档立卡贫困学生纳入政府资助,上半年共统筹安排各类学生资助资金1892.2万元,较上年增加427.44万元,受助学生达25327人次;截至6月15日,拨付贫困人口医疗救助资金875.4万元、兜底保障资金933.5万元、产业扶贫资金925.26万元、扶贫小额信贷风险补偿金220万元;对口帮扶龙山县茅坪乡、邵阳县1000万元。四是促发展。围绕供给侧结构性改革,实施积极财政政策,调整财政支出导向,加快推进产业结构调整,助推企业转型升级,不断提高全市经济发展质量和效益。认真落实“营改增”等降税清费政策,打通税收抵扣链条,清理完善行政征收目录清单并及时准确向社会公布,切实减轻企业负担,支持现代服务业发展和制造业转型升级。

  3.强化改革,激发活力,财政体制更加完善

  围绕健全公共财政体系,探索新思路新举措,推进财政机制体制创新。稳步推进市与乡镇(街道)、园区财政体制改革,借鉴先进经验,出台《浏阳市2017年市与乡镇(街道)、园区财政管理体制实施方案》,调动乡镇(街道)、园区培植财源、加强征管的积极性,激发发展潜能。按照《浏阳市债务管理办法》要求,明确债务限额,规范举债程序,建立预警机制,债务资金全面实施“双控”管理,债务规模进一步得到控制,举债行为进一步规范。积极置换存量债务,争取省财政厅置换债券额度32.11亿元,降低债务成本,严格控制新增债务,防范债务风险。积极推广PPP模式,成立PPP工作领导小组,协调组织做好污水处理厂网一体化PPP项目采购阶段前期工作,探索财政资金撬动社会资金和金融资本参与政府和社会资本合作项目的有效方式,科学解决项目资金需求瓶颈。对政府采购规范性文件进行全面清理,编印《政府采购政策法规汇编》,重新构建了适应新形势下政府采购的制度框架,推动政府采购向结果导向型转变。深化城乡融合发展体制机制改革,加大投入力度,推进城乡融合发展,支持城乡一体化建设。创新绩效评价方式,建立自我评价与外部评价相结合的评价方式,绩效自评实现市直单位全覆盖。营造“花钱讲绩效、用钱要负责”的财政资金使用氛围,上半年纳入绩效目标管理的项目共计528个,涉及金额23.7亿元。

  (二)财政运行中存在的主要问题

  上半年,全市财政运行整体态势良好,但也存在一些问题需要关注。一是多重不利因素叠加,收入增长趋缓。受经济持续下行、“营改增”等减税清费政策出台、鞭炮烟花行业退出等影响,我市主要税源均出现不同程度减收,财政收入增长乏力。二是刚性支出不断增加,支出压力较大。上级各项改革政策新增支出、民生支出提标等刚性支出增长快,新增刚性支出远远超过新增财力,收支矛盾十分突出。

  (三)下半年工作举措

  下半年,我们将继续实施积极财政政策,采取更加有力的稳增长措施,促进经济转型升级、提质增效,加大“四本预算”统筹力度,强化预算约束,推进预算公开透明,优化财政支出结构,加强政府债务管理,着力保障改善民生,建立全面规范的预算管理体制,激励乡镇(街道)、园区快速发展,释放更多改革红利。

  1.坚持稳中求进,全力以赴抓收入

  摸清底数、及早规划,在市委、市政府的领导下,早谋划、早调度、早征管、早入库,进一步攻坚克难,确保完成全年财税目标任务。密切关注宏观经济形势,多渠道筹措资金,加快项目建设,助推经济稳定增长,夯实财政增收基础。强化收入征管工作责任,强化部门之间的协调沟通,加强重点税源监控,加大税收稽查力度,防止税源流失。努力培植财源,在引进优质企业、高效企业上做文章,创新财政扶持产业发展方式,推进新兴产业崛起壮大和传统产业提质增效。发挥政府投资杠杆作用,落实小微企业税收优惠政策,培育消费热点,引导民间投资进入实体经济。

  2.坚持改善民生,千方百计保支出

  严格执行中央、省、市关于厉行节约的有关规定,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。优化支出结构,严格控制预算追加,压缩一般性项目支出,优先保障民生支出,加大教育、就业和再就业、公共卫生、社会保障、住房保障、全域美丽乡村和全域旅游建设、农村基础设施建设、公益性文化体育设施建设、城乡社区服务体系建设等民生项目的投入力度。深入推进扶贫攻坚,积极盘活财政存量资金,将收回的财政资金统筹用于精准扶贫等重点民生领域,提高财政资金使用效益。积极把握上级财政及有关部门政策动向,做好向上争资立项工作。规范专项资金管理,加大专项资金公开公示力度,健全财政资金监管机制。进一步加快支出进度,尽快把相关项目资金下达到重点任务和重点项目,力争财政专项资金早下达、早见效。

  3.坚持体制创新,深化改革强管理

  全面吹响“五大战役”集结号,打好打赢深化改革攻坚战,坚决啃下财政改革“硬骨头”。进一步深化预算管理制度改革,在建立全口径预算管理体系的基础上,探索跨年度预算平衡机制。建立健全预算编制、执行、监督相互协调的财政运行机制,完善绩效评价结果反馈报告机制,提高资金使用效益,降低行政运行成本。继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。密切关注“营改增”后收入变化情况和消费税改革政策,加强分析研判,及时做好应对措施。加大对《浏阳市2017年市与乡镇(街道)、园区财政管理体制实施方案》的宣传力度,激活乡镇经济增长潜力,推动经济健康快速发展。进一步改革创新投融资管理模式,规范政府性债务管理。

  主任、各位副主任、各位委员,2016年财政工作取得了较好的成绩,财政综合调控能力日益增强,民生进一步改善,各项改革有序推进,财政服务水平和工作绩效得到明显提升,这些成绩的取得,得益于市委的正确领导,得益于市人大的监督支持,得益于社会各界的共同努力。

  2017年财政改革发展任务艰巨、责任重大,我们将在市委的坚强领导和市人大的监督支持下,以“十三五”规划为引领,全面打响“五大战役”,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,确保全面完成市人大批准的预算目标,为“建设两个中心,进军全国十强”作出新的更大贡献!

  2016决算报告和2017年上半年预算执行情况表.xls

  2016年政府决算表格公开.xlsx

  浏阳市2016年政府债务余额及2017年政府债务限额情况表.doc

  2016年预算绩效情况说明.doc

浏阳市2016年政府债务余额及2017年政府债务限额情况表.doc
2016年预算绩效情况说明.doc
2016年政府决算表格公开.xlsx
2016决算报告和2017年上半年预算执行情况表.xls
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